190203235244-03
ВАРИАНТ 3
Задание 1
Порядок обработки, формирования, упаковки и хранения наличных денег и банковских ценностей
Задание 2
1.при сдаче сумки с наличными деньгами организацией:
А) ведомость к сумке вкладывается в сумку
Б) накладная к сумке остается в организации
В) квитанция представляется в кредитную организацию
2. при приеме сумки с наличными деньгами контролирующий работник проверяет:
А) наличие на сумке образца подписи
Б) наличие повреждений на сумке
В) наличие на сумке пломбы, ее целость и соответствие образцу
Г) соответствие номера сумки
3. Кассовый работник, получив расходный кассовый ордер проверяет:
А) наличие подписи бухгалтерского работника и ее соответствие образцу
Б) наличие подписи , печати клиента и ее соответствие образцу
В) соответствие сумм цифрами и прописью
Г) соответствие данных указанных на ордере документе, данным предъявленного клиентом паспорта
4. В потверждении выдачи наличных денег физическому лицу со счета по вкладу бухгалтерский работник:
А) выписывает справку клиенту
Б) выдает клиенту приходный кассовый ордер
В) производит заипсь в сберегательной книжке
5. размен наличных денег осуществляется кассовым работником на основании:
А) справки
Б) заявления
В) квитанции
6. при завершении рабочего дня кассовый работник:
А) составляет отчетную справку 0402112
Б) сдает имеющиеся у него наличные деньги бухгалтерскому работнику
В) сдает имеющиеся у него наличные деньги , документы, справку 0402112 заведующему кассой
7. При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками кассовый работник заполняет:
А) приходный кассовый журнал
Б) расходный кассовый журнал
В) реестр операций с наличной валютой и чеками
8.В случае если в течение рабочего дня операции с наличной валютой не осуществлялись, кассовый работник:
А)Составляет акт 0402145
Б) составляет реестр
В) составляет справку
9. прием на инкассо денежных знаков иностранного государства осуществляется на основании:
А) описи
Б) справки
В) заявления
10. при приеме наличных денег от кредитной организации кассовый работник учреждения Банка России проверяет:
А) наличие и соответсвие необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, ярлыках к мешкам .
Б) правильность и целость упаковки , пломб.
В) соответствие подписи представителя крединой организации.
Задание 3
Коммерческий банк ОАО «Трад » выдал наличные деньги:
- Орлову Виктору Петровичу с депозитного счета до востребования – 20 000 руб.
- Индивидуальному предпринимателю СидоровуИ.П – 15 000 руб.,
В коммерческий банк «Трад» поступило наличными в приходную кассу:
3. От некоммерческой негосударственной общественной организации «Словения» плата за открытие текущего счета – 500,00руб.
4. От Петрова В.С. для зачисления на депозитный счет до востребования - 20 000,00 руб.
Задание:
- Указать, какие кассовые документы необходимо предъявить в банк указанным выше клиентам.
- Заполните расходный кассовый ордер ф.0402009. (по первой кассовой операции). Приложение №3.
- Составьте бухгалтерские проводки по кассовым операциям банка.
Источник: 190203235244-03 |