Вариант 1

Задание 1  2 апреля 2012 года кассиром ООО ТК «Солнце» Веденеевой Т.С. получены денежные средства по чеку из банка на хозяйственные нужды в сумме 20 000 рублей и на заработную плату 70 000 рублей.

2 апреля 2012 года  сотрудникам выдана заработная плата по ведомости на сумму 65000 рублей.  3 апреля 2012 года  бухгалтеру  Свиридовой Е.А. выданы денежные средства на покупку хозяйственных принадлежностей. Бухгалтер закупила канцтоваров на 18 000 рублей, а остаток вернула в кассу 4 апреля 2012 года.

Оформить журнал хозяйственных операций по кассе.

Задание 2.  Рассчитайте лимита остатка кассы и оформите разрешение на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу  ООО ТК «Солнце»  на 2013 год.

Исходные данные:

Номер счета: 40702710500001038252 в КБ ОАО «АльфаБанк».

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца – 3600000 руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) – 90000 руб.

Сроки сдачи выручки: на следующий день.

Истребуемый   лимит – 10000 руб.

Руководитель предприятия  - Петровская И.С.

Главный бухгалтер - Свиридова Н.А.