№ п/п
|
Наименование документа. Содержание операций
|
Сумма, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Приходный ордер, счет-фактура
Поступили материалы от поставщиков
НДС
|
1220
?
|
|
Выписка из расчетного счета
Получено в кассу с расчетного счета
|
65
|
|
Расходные кассовые ордера
Выданы из кассы деньги под отчет
|
50
|
|
Выписка из расчетного счета
Погашен краткосрочный банковский кредит
|
?
|
|
Расчетная ведомость.
Начислена заработная плата работникам:
а) за разгрузку материалов
б) основного производства
в) АУП
|
20
800
375
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Начислены страховые взносы
|
?
|
|
Расчетная ведомость
Удержан из зарплаты:
а) налог на доходы
б) алименты
в) невозвращенные подотчетные суммы
|
?
15
24
|
|
Требования
Отпущены со склада материалы:
а) в основное производство
б) на общехозяйственные нужды
|
675
320
|
|
Авансовый отчет
Утверждены и списаны суммы командировочных расходов
|
64
|
|
Расходный кассовый ордер
Возмещен из кассы перерасход подотчетному лицу
|
?
|
|
Разработочная ведомость
Начислена амортизация по объектам:
а) основного производства
б) общехозяйственного назначения
|
206
119,5
|
|
Выписка из расчетного счета
Перечислено поставщику в погашение задолженности
|
1500
|
|
Платежные требования, счет-фактуры
Акцептованы счета за электроэнергию и коммунальные услуги
в т.ч. НДС
|
274
?
|
|
Приходный кассовый ордер
Получено с расчетного счета на выплату заработной платы
|
1000
|
|
Платежная ведомость
Выдана заработная плата
|
985,6
|
|
Реестр невыданной заработной платы
Депонирована заработная плата
|
?
|
|
Расходный кассовый ордер.
Возвращен на расчетный счет остаток невыданной заработной платы
|
?
|
|
Выписка из расчетного счета
Перечислены с расчетного счета:
а) налоги бюджету
б) фонду социального страхования
в) поставщикам материалов и услуг
|
197,4
351,7
300
|
|
Акт о приемке
Приняты на ответственное хранение ошибочно поставленные в адрес организации материалы
|
650
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Определена и списана в основное производство сумма общехозяйственных расходов
|
?
|
|
Накладные
Сдана на склад готовая продукция (остаток незавершенного производства на конец месяца – 688 тыс. руб.)
|
?
|
|
Требования
Отпущены со склада материалы для упаковки готовой продукции
|
76
|
|
Накладные, счет-фактуры
Отгружена продукция покупателям:
а) по фактической себестоимости
б) по цене реализации
|
2332
3700
|
|
Платежное требование, счет-фактура
Принят к оплате счет транспортной организации за доставку готовой продукции
НДС
|
130
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Списываются коммерческие расходы
|
?
|
|
Выписка из расчетного счета
Поступило на расчетный счет от покупателей за проданные изделия
|
3750
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Начислен НДС от суммы продаж
|
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Списана сумма НДС по приобретенным материальным ценностям и услугам в уменьшение задолженности бюджету
|
?
|
|
Накладная
Отгружены со склада ошибочно поступившие в организацию материалы
|
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Определен финансовый результат от продажи
|
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Начислен налог на прибыль
|
?
|