№ п/п
|
Документальное оформление и содержание операций
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Выписка из расчетного счета
Поступило от покупателей за выполненные работы
|
1875430
|
|
Выписка из расчетного счета
Перечислена на пластиковые карты работников заработная плата за февраль
|
1714000
|
|
Приходный ордер, счет-фактура
Поступили материалы от поставщиков
НДС
|
3096354
?
|
|
Наряды, расчетные ведомости.
Начислена заработная плата:
а) строительно-монтажным рабочим
б) руководителям и специалистам
в) рабочим за разгрузку материалов
|
1800400
1050300
12600
|
|
Расчетные ведомости.
Удержано из заработной платы:
а) НДФЛ
б) по исполнительным листам
в) профсоюзные взносы
|
409293
126558
24106
|
|
Приходный кассовый ордер, выписка из расчетного счета
Получено в кассу на командировочные расходы
|
100000
|
|
Расходные кассовые ордера
Выдано из кассы:
а) подотчетному лицу
б) материальная помощь
|
88350
10000
|
|
Справка бухгалтерии
Начислены страховые взносы от суммы начисленной заработной платы
|
?
|
|
Выписка из расчетного счета
Получен краткосрочный банковский кредит
|
5000000
|
|
Акт выполненных работ, счет-фактура
Акцептован счет АТП за перевозку материалов
|
86000
|
|
Авансовый отчет
Представлен авансовый отчет по расчетам с АТП за доставку материалов на объекты
|
86000
|
|
Требования
Отпущены материалы:
а) на выполнение строительно-монтажных работ
б) на ремонт административного здания
|
2031274
897342
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Списывается доля ТЗР, относящихся к израсходованным материалам
|
?
|
|
Выписка из расчетного счета
Получен аванс от заказчиков
|
4000000
|
|
Платежное требование, счет-фактура
Акцептован счет поставщика за автопогрузчик, в т.ч.
НДС
|
218300
?
|
|
Платежное требование, счет-фактура
Акцептованы счета транспортной организации за перевозку автопогрузчика
НДС
|
43000
?
|
|
Справка расчет бухгалтерии
Начислена сумма компенсации за использование личного транспорта
|
3600
|
|
Разработочная ведомость
Начислено амортизация строительного оборудования
|
212149
|
|
Справка расчет бухгалтерии
Начислено по листкам нетрудоспособности
|
285106
|
|
Акт приема-передачи
Принят на баланс автопогрузчик
|
?
|
|
Выписка из расчетного счета
Перечислено:
а) налоги в бюджет
б) суммы, удержанные по исполнительным листам
в) поставщикам материалов
г) во внебюджетные фонды
|
1527300
?
?
563742
|
|
Платежное требование, счет-фактуры
Акцептованы счета за электроэнергию и коммунальные услуги, в т.ч. НДС
|
325168
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Списываются накладные расходы
|
?
|
|
Акты выполненных работ, счет-фактуры
Предъявлены счета за выполненные строительно-монтажные работы
|
7751000
|
|
Расчет бухгалтерии
Начислен НДС по выполненным работам
|
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Принят к вычету НДС по полученным материалам
|
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Списывается фактическая себестоимость выполненных работ
|
5711910
|
|
Выписка банка
Начислена и списана сумма процентов по полученному кредиту (1,5%)
|
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии
Определен финансовый результат деятельности организации за отчетный месяц (две бухгалтерские проводки)
|
?
|
|
Справка-расчет бухгалтерии.
Начислен налог на прибыль
|
?
|