Вторник, 05.07.2022, 21:10
Приветствую Вас Гость | RSS

StudHomeWork.ru

Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог работ


Бухгалтерский учет - ООО Промдетали

Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Стоимость готовой работы: 450 рублей

Бухгалтерский учет - ООО Промдетали - Артикул: ID-201511181953-0003

№ пр

Сумма

Содержание проводки

 

03.01.

 

Введен в эксплуатацию станок

1

26 000,00

акт приемки-передачи ОС№1 :ОС
 станок
станок

 

04.01

 

Поступили материалы от МП "Биржа"

1

20 900,00

накладная № 10 прих ор №1 :ТВ
материалы
Основной склад
МП Биржа
Основной договор

 

2

3 762,00

счет-фактура № 5          :ТВ
МП Биржа
<...>
МП Биржа
Основной договор

 

04.01

 

Передана готовая продукция на склад

1

212 000,00

накладная № 1 навнутр пер : 
готовая продукция
Основной склад
<...>
<...>
Основное подразделение

 

04.01

 

Выставлен счет АТП-9 за перевозку продукции

1

18 600,00

стоимость услуг           : 
готовая продукция
Основной склад
АТП -9
Основной договор

 

2

3 348,00

начислен НДС 18%          : 
АТП -9
<...>
АТП -9
Основной договор

 

06.01

 

Отгружена готовая продукция МП "Импульс"

1

300 100,00

товарная накладная № 10   : 
МП "Импульс"
Основной договор
Расчеты за продукцию, работы, услуги
себестоимость
18%
Без налога (НП)

 

2

45 777,97

счет-фактура № 10         : 
<...>
Без налога (НДС)
Налог:начисл./уплач.

 

07.01

 

Получено с рас. счета по чеку № 1 на зар плату

1

42 000,00

приход кас ордер № 1      : 
Выплата зарплаты
Основной р/с
Получение наличных из банка

 

07.01

 

выплачена зарплата за декабрь 2007г

1

42 000,00

платежная ведомость № 1   : 
Иванов Сергей Петрович
Выплата зарплаты

 

07.01

 

Выдано Бойко Б.О. на командировку

1

815,00

расход ордер № 2          : 
Бойко Б.О.
Выдача под авансовый отчет

 

07.01

 

Отражаются операции по расчетному счету

1

28 720,00

перечислен ЕСН выписка    : 
Налог:начисл./уплач.
Бойко Б.О.
Основной р/с
Платежи в бюджет

 

2

20 785,00

перечислен НДФЛ, выписка  : 
Налог:начисл./уплач.
Основной р/с
Платежи в бюджет

 

3

28 700,00

оплата поставщику, выписк : 
АТП -9
Основной договор
Основной р/с
Оплата поставщику

 

4

135 100,00

поступило от покупателя,  : 
Основной р/с
Поступления от покупателей
МП "Импульс"
Основной договор
Расчеты за продукцию, работы, услуги

 

5

135 000,00

получен краткосроч кредит : 
Основной р/с
Прочие поступления
Банк
Основной договор

 

09.01

 

Переданы материалы в производство

1

64 000,00

требовани-накладная № 3   : 
<...>
<...>
Основное подразделение
материалы
Основной склад

 

09.01

 

Утвержден Аванс отчет Бойко Б О по командир расход

1

716,00

Аванс отчет № 5           : 
<...>
<...>
Основное подразделение
Бойко Б.О.

 

2

128,88

начислен НДС сверху 18%   : 
АТП -9
<...>
Бойко Б.О.

 

10.01

 

Передана готовая продукция на склад

1

135 000,00

накладная внутрен  № 10   : 
готовая продукция
Основной склад
<...>
<...>
Основное подразделение

 

10.01

 

Выставлен счет за производствен услуги

1

55 115,00

стоимость услуг           : 
<...>
<...>
Основное подразделение
РМЗ
Основной договор

 

2

9 920,70

начислен НДС 18%          : 
РМЗ
<...>
РМЗ
Основной договор

 

13.01

 

Поступили материалы от предпр "Темп"

1

89 300,00

ст-ть мат-ов по наклад№ 6 : 
материалы
Основной склад
Темп
Основной договор

 

2

16 074,00

начисл НДС 18% сч-ф № 9   : 
Темп
<...>
Темп
Основной договор

 

13.01

 

Отгружена готовая продукция "Ява"

1

234 500,00

наладная № 10             : 
ЯВА
Основной договор
Расчеты за продукцию, работы, услуги
себестоимость
18%
Без налога (НП)

 

2

35 771,19

начислен НДС сч-ф № 10    : 
<...>
Без налога (НДС)
Налог:начисл./уплач.

 

14.01

 

Отгружена готовая продукция Краснодар предприятию

 

1

200 400,00

накладная № 11            : 
Краснодарское предприятие
Основной договор
Расчеты за продукцию, работы, услуги
себестоимость
18%
Без налога (НП)

 

2

30 569,49

начислен НДС сч-ф 11      : 
<...>
Без налога (НДС)
Налог:начисл./уплач.

 

14.01

 

Поступили материалы з-д Мотор

1

84 250,00

накладная № 32, ст-ть мат : 
материалы
Основной склад
з-д Мотор
Основной договор

 

2

15 165,00

начислен НДС 18% сч-ф 32  : 
з-д Мотор
<...>
з-д Мотор
Основной договор

 

14.01

 

Отражены операции по рас счету

1

119 100,00

выписка № 15              : 
АТП -9
Основной договор
Основной р/с
Оплата поставщику

 

2

319 700,00

выписка № 15              : 
Основной р/с
Поступления от покупателей
Краснодарское предприятие
Основной договор
Расчеты за товары

 

14.01

 

Получено с рас счета по чеку 2 на хоз расходы

1

9 700,00

приход ордер № 2, чек № 2 : 
Выдача под авансовый отчет
Основной р/с
Получение наличных из банка

 

14.01

 

Выдан перрерасход по аванс отчету

1

19,88

рас ордер № 20            : 
Бойко Б.О.
Выдача под авансовый отчет

 

14.01

 

Выдано на командировку

1

5 000,00

выдано по рас ордеру № 21 : 
Бойко Б.О.
Выдача под авансовый отчет

 

14.01

 

Поступили запчасти МП Биржа

1

19 200,00

накладная № 43            : 
материалы
Основной склад
МП Биржа
Основной договор

 

2

3 456,00

начислен НДС сч-ф № 43    : 
МП Биржа
<...>
МП Биржа
Основной договор

 

15.01

 

ВЫставлен счет РМЗ за произв услуги

1

21 100,00

счет № 45                 : 
<...>
<...>
Основное подразделение
РМЗ
Основной договор

 

2

3 798,00

начислен НДС, сч-ф 45     : 
РМЗ
<...>
РМЗ
Основной договор

 

15.01

 

Поступило топливо от ГСМ

1

52 300,00

накладная № 40            : 
материалы
Основной склад
ГСМ
Основной договор

 

2

9 414,00

начислен НДС, сч-ф 40     : 
ГСМ
<...>
ГСМ
Основной договор

 

20.01

 

Передана готовая продукция на склад

1

106 000,00

внутр накладная 48       : 
готовая продукция
Основной склад
<...>
<...>
Основное подразделение

 

20.01

 

Выставлен счет АТП-9 заперевозку гот продукции

 

1

7 800,00

счет № 32                 : 
готовая продукция
Основной склад
АТП -9
Основной договор

 

2

1 404,00

начисл НДС, сч-ф 32       : 
АТП -9
<...>
АТП -9
Основной договор

 

20.01

 

Переданы материалы в производство

1

106 000,00

внутрен наклад № 49       : 
<...>
<...>
Основное подразделение
материалы
Основной склад

 

20.01

 

Приборетен у Мотор станок с ЧПУ

1

32 800,00

приобретен станок по акту : 
станок
з-д Мотор
Основной договор

 

2

5 904,00

начислен НДС, сч-ф 12     : 
з-д Мотор
<...>
з-д Мотор
Основной договор

 

25.01

 

Получен безвозмездно от Квант Сканер-Ск500

1

3 100,00

акт приема-передачи       : 
сканер
 Сканер

 

25.01

 

Отражаются операции по рас счету

1

24 000,00

выписка № 16              : 
Основной р/с
Поступления от покупателей
Краснодарское предприятие
Основной договор
Расчеты за продукцию, работы, услуги

 

2

96 000,00

выписка № 16, кредит      : 
Банк
Основной договор
Основной р/с
Прочие выплаты

 

3

92 000,00

оплата за материалы выпис : 
з-д Мотор
Основной договор
Основной р/с
Оплата поставщику

 

26.01

 

Переданы материалы в производство

1

69 750,00

внутрен накладная 37      : 
<...>
<...>
Основное подразделение
материалы
Основной склад

 

26.01

 

Продан станок

1

23 000,00

акт приема-передачи, счет : 
ЯВА
Основной договор
Расчеты по прочим операциям
<...>

 

2

4 140,00

начисл НДС 18%, сч-ф 25   : 
<...>
Налог:начисл./уплач.

 

3

26 000,00

спис первонач ст-ть       : 
 станок
 станок

 

4

26 000,00

отражена ост ст-ть выбыва : 
<...>
 станок

 

27.01

 

Получено с рас счета по чеку 3 (аванс)

1

17 600,00

прих кас ордер 4          : 
Выплата зарплаты
Основной р/с
Получение наличных из банка

 

27.01

 

Выплачен аванс за первую половину месяца

1

17 600,00

платежная ведомость 5     : 
Иванов Сергей Петрович
Выплата зарплаты

 

27.01

 

Утвержден аванс отчет Бойко, командир расходы

1

5 300,00

авансовый отчет 12        : 
<...>
<...>
Основное подразделение
Бойко Б.О.

 

2

954,00

начислен НдС 18%          : 
Банк
<...>
Бойко Б.О.

 

27.01

 

выдан Бойко перерасход по аванс отчету

1

1 254,00

рас кас ордер 13          : 
Бойко Б.О.
Прочие выплаты

 

27.01

 

введен в эксплуатац Сканер,  получен безвозмездно

 

1

3 100,00

акт ввода в эксплуатацию  : 
 Сканер
сканер

 

2

3 100,00

менее 10000 руб           : 
 Сканер
 Сканер

 

3

3 100,00

передан админ в эксплуата : 
<...>
Основное подразделение
 Сканер

 

27.01

 

Отражаются операции по рас счету

1

31 152,00

перечислено за перевозку  : 
АТП -9
Основной договор
Основной р/с
Оплата поставщику

 

2

89 933,70

перечислено за производ у : 
РМЗ
Основной договор
Основной р/с
Оплата поставщику

 

27.01

 

Отгружена готовая продукция Волгоград предприятию

 

1

264 750,00

накладная 36              : 
Волгоградское предприятие
Основной договор
Расчеты за продукцию, работы, услуги
себестоимость
18%
Без налога (НП)

 

2

40 385,59

отражен НДС сч-ф 36       : 
<...>
18%
Налог:начисл./уплач.

 

27.01

 

Выставлен счет за наладку станка с ЧПУ

1

1 600,00

счет № 38                 : 
станок
ООО "Ремзавод"
Основной договор

 

2

288,00

начислен НДС 18% сч-ф 38  : 
ООО "Ремзавод"
<...>
ООО "Ремзавод"
Основной договор

 

29.01

 

Станок с ЧПУ введен в эксплуатацию

1

34 400,00

акт ввода в эксплуатац    : 
 станок
станок

 

29.01

 

Выставлен счет МП Водоканала за производств услуги

 

1

4 250,00

стоимость услуг, счет №23 : 
<...>
<...>
Основное подразделение
МП "Водоканал"
Основной договор

 

2

765,00

начислен НДС 18%,сч-ф23   : 
МП "Водоканал"
<...>
МП "Водоканал"
Основной договор

 

29.01

 

Отражаются операции по рас счету

1

312 000,00

поступила выручка, выписк : 
Основной р/с
Поступления от покупателей
Волгоградское предприятие
Основной договор
Расчеты за продукцию, работы, услуги

 

2

580,00

услуги банка, выписка 16  : 
<...>
Основной р/с
Прочие выплаты

 

3

117 000,00

оплата поставщику,выписка : 
з-д Мотор
Основной договор
Основной р/с
Оплата поставщику

 

31.01

 

Начислена зарплата за январь

1

58 900,00

расчетная ведомость       : 
<...>
Основное подразделение
администрация

 

2

56 400,00

расчетная ведом 2         : 
<...>
<...>
Основное подразделение
приозводственные рабочие

 

31.01

 

Начислена амортизация ОС за отчетный период

1

2 000,00

бухгалтерская справка     : 
<...>
<...>
Основное подразделение
 станок

 

31.01

 

Удержан НДФЛ из зарплаты

1

7 657,00

удержан НДФЛ у администра : 
администрация
Налог:начисл./уплач.

 

2

7 332,00

удержан НДФЛ у производ р : 
приозводственные рабочие
Налог:начисл./уплач.

 

31.01

 

начислен ЕСН на зарплату админ и производ раб

1

1 708,10

ФСС зарплата админ        : 
<...>
Основное подразделение
Взносы: начислено/уплачено
администрация

 

2

1 178,00

ТФОМС, администрация      : 
<...>
Основное подразделение
Налог:начисл./уплач.
Территориальный
администрация

 

3

647,90

ФФОМС, администрация      : 
<...>
Основное подразделение
Налог:начисл./уплач.
Федеральный
администрация

 

4

11 780,00

ПФ фед бюджет администрац : 
<...>
Основное подразделение
Налог:начисл./уплач.
администрация

 

5

1 635,60

ФСС, производ раб         : 
<...>
<...>
Основное подразделение
Взносы: начислено/уплачено
приозводственные рабочие

 

6

1 128,00

ТФОМС, производ раб       : 
<...>
<...>
Основное подразделение
Налог:начисл./уплач.
Территориальный
приозводственные рабочие

 

7

620,40

ФФОМС, производ раб       : 
<...>
<...>
Основное подразделение
Налог:начисл./уплач.
Федеральный
приозводственные рабочие

 

8

11 280,00

ПФ фед бюджет, производ р : 
<...>
<...>
Основное подразделение
Налог:начисл./уплач.
приозводственные рабочие

 

31.01

 

Начислены отчесления ФСС от НС на ПР , 0,3%

1

169,20

ФСС от НС на ПР, 0,3%     : 
<...>
<...>
Основное подразделение
Взносы: начислено/уплачено

 

2

176,70

ФСС от НС на ПР админ     : 
<...>
Основное подразделение
Взносы: начислено/уплачено

 

31.01

 

Отражена ст-ть  материалов возвращ из производства

1

6 400,00

наклад № 41 на возврат    : 
материалы
Основной склад
<...>
<...>
Основное подразделение

 

31.01

 

Отражена сумма транспортно-заготов расходов в част

 

1

15 200,00

спис в части отпущен мате : 
<...>
<...>
Основное подразделение
материалы
Основной склад

 

31.01

 

Списана себестоимость реализованой продукции

1

497 900,00

списание на себестоиомть  : 
себестоимость
готовая продукция
Основной склад

 

31.01

 

Списаны материалы вследствие пожара на складе

1

16 000,00

акт о списании № 12       : 
Чрезвычайные расходы
материалы
Основной склад

 

31.01

 

Списываются общехозяйственные расходы на производс

 

1

77 490,70

бухгалтер справка         : 
<...>
<...>
Основное подразделение
<...>
Основное подразделение

 

31.01

 

Отражается незавершен производство на конец месяца

ID-201511181953

 





Источник: ID-201511181953-0003
Категория: Курсовые, контрольные, тесты, задачи | Добавил: vrn-student (22.01.2019) | Автор: 450 W
Просмотров: 139
*Стоимость готовой работы: 450 рублей

*Срок обработки заказа от 5 минут до 24-х часов

Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск

Copyright MyCorp © 2022