|
190203133710-06
ВАРИАНТ 6
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: «Должностные обязанности, права и обязанности кассира»
Задание 2..
При решении задачи необходимо:
- составить и обработать отчеты кассира за периоды с 01.04 по 10.04; c 11.04 по 20.04; с 21.04 по 30.04.
- Проверить соответствие остатка на конец отчетного периода установленному лимиту по кассе
- Составить приходные и расходные кассовые ордера (по одному каждого вида любой операции)
Данные для выполнения задания:
Лимит денежных средств составляет 500 рублей.
Операции по кассе за период 11.04–20.04 текущего года
Дата
|
№ документа
|
От кого получено или кому выдано
|
Кор. счет
|
Сумма
|
12.04
|
258
|
Получено от Коваленко Ф.Т. в погашение числящейся за ним дебиторской задолженности
|
|
126
|
13.04
|
259
|
Поступило от Смирнова Р.И. за реализованный ему инвентарный объект
|
|
7650
|
13.04
|
414
|
Выдано в подотчет Терещенко А.В. на хозяйственные расходы
|
|
2000
|
13.04
|
415
|
По квитанции № 138048 внесена полученная сумма на расчетный счет
|
|
6000
|
14.04
|
260
|
Получено с расчетного счета по чеку № 372514 на выплату отпускных
|
|
6000
|
14.04
|
416
|
По платежной ведомости № 60 выданы отпускные
|
|
6000
|
20.07
|
261
|
Получено от Рунова К.И. за реализованные материальные ценности
|
|
45000
|
20.04
|
417
|
По квитанции № 138049 внесено на расчетный счет
|
|
44790
|
Операции по кассе за период 21.04–30.04
Дата
|
№ документа
|
От кого получено или кому выдано
|
Кор. счет
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
21.04
|
262
|
По № 372515 получено с расчетного счета для выплаты аванса в счет заработной платы за первую половину апреля
|
|
22400
|
21.04
|
416
|
По платежным ведомостям № 63–65 выдан аванс работникам организации за первую половину апреля
|
|
22400
|
22.04
|
263
|
Получено с расчетного счета по чеку № 372516 на операционные расходы
|
|
2000
|
22.04
|
417
|
Выдана Терещенко А.В. в возмещение перерасхода по авансовому отчету № 109
|
|
1426
|
26.04
|
264
|
Погашение задолженности по вкладу в уставный капитал работниками организации
|
|
1360
|
27.04
|
418
|
Выдано Соболевой О.С. в подотчет на хозяйственные расходы
|
|
900
|
28.04
|
265
|
Выявлены излишки в кассе по результатам инвентаризации
|
|
175
|
29.04
|
266
|
Поступил штраф от ООО “Брест" за несвоевременную поставку материалов
|
|
1400
|
29.04
|
419
|
По квитанции № 138050 внесено на расчетный счет
|
|
2800
|
Источник: 190203133710-06 | 