|
190203133710-05
ВАРИАНТ 5
Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: «Наличное обращение денежных средств»
Задание 2.
1) Проставить корреспондирующие счета в журнале операций.
2) Составить приходные и расходные кассовые ордера (по одному каждого вида любой операции)
Данные для выполнения задания:
1) Список должностных лиц ООО «Форум»:
директор – Мельников М.В.,
главный бухгалтер – Кравцова Л.А.,
кассир – Лукашова Л.А.,
бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу.
2) Операции по кассе за период 01.04–10.04 текущего года
Дата
|
№ докум.
|
От кого получено или кому выдано
|
Кор.
счет
|
Сумма
|
|
|
Остаток на 1 апреля текущего года
|
|
90
|
01.04
|
251
|
Получено с расчетного счета по чеку № 372511 на операционные, хозяйственные и командировочные расходы
|
|
7500
|
01.04
|
407
|
Выдан главному инженеру Геращенко В.Р. аванс на командировочные расходы
|
|
6500
|
01.04
|
408
|
Выдано Макаровой М.И. под отчет на хозяйственные расходы
|
|
300
|
01.04
|
252
|
Получено от Дубровского Д.В. остаток неиспользованного аванса по авансовому отчету № 106
|
|
340
|
02.04
|
253
|
Получено по чеку № 372512 на оказание материальной помощи работникам организации
|
|
1100
|
02.04
|
254
|
Получено от Серова В.Г. в погашение недостачи материальных ценностей, выявленной при инвентаризации
|
|
105
|
02.04
|
409
|
Выдана материальная помощь Рябининой Р.В.
|
|
1100
|
05.04
|
255
|
Получено от работников организации за путевки в дома отдыха и санатории по ведомости № 55
|
|
7650
|
05.04
|
410
|
По квитанции № 138046 внесена на расчетный счет сумма, полученная от работников организации
|
|
7650
|
06.04
|
411
|
Выдано Макаровой М.И. в возмещение перерасхода по авансовому отчету № 107
|
|
46
|
07.04
|
256
|
Получено по чеку № 372513 на заработную плату за вторую половину марта
|
|
19300
|
07.04
|
412
|
Выдана работникам организации заработная плата за вторую половину марта по ведомостям № 56 – 59
|
|
14790
|
08.04
|
257
|
Получено от Геращенко В.Р. возврат подотчетных сумм по авансовому отчету № 108
|
|
1015
|
08.04
|
413
|
Выдана работникам организации заработная плата за вторую половину марта по ведомостям № 60 – 61
|
|
3500
|
09.04
|
414
|
Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата и превышение установленного лимита по квитанции № 138047
|
|
2900
|
Источник: 190203133710-05 | 