|
190203235244-02
ВАРИАНТ 2
Задание 1
Операции с наличными деньгами при использовании программно-технических средств.
Задание 2
1.Платежный оборот это:
А) процесс непрерывного движения всех платежных средств,обслуживающих хозяйственный оборот
Б) движение денег при выполнении ими своих функций
В) движение наличных денег в качестве средства обращения и средства платежа
2. выпуск наличных денег в обращение организует и осуществляет:
А) правительство РФ
Б) Кредитные организации
В) Центральный Банк РФ
3. Прогноз кассовых оборотов состовляют:
А) по источникам поступлений и направлениям выдач наличных денег
Б) по денежным оборотам
В) по расходным операциям
4. основная задача при состовлении прогноза кассовых оборотов:
А) определение изменения наличной денежной массы и разработка мероприятий по увеличению поступлений наличной денежной выручки.
Б)организация резервных фондов денежной наличности
В) изготовление денежных знаков
5. кредитная организация распорядительным документом определяет:
А) сумму минимального остатка хранения наличных денег для каждого ее ВСП
Б) минимальную сумму наличных денег в сумке
В) минимальную сумму выдачи наличных денег
6. С должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей заключаются договоры:
А) о полной материальной ответственности
Б) о организации ведения кассовой работы
В) об осуществлении контроля
7. при осуществлении операций с наличными деньгами работникам, ответственным за сохранность ценностей запрещается:
А) выполнять работу предусмотренную их должностными инструкциями
Б) передоверять осуществление операций с наличными деньгами другим лицам
В) хранить личные деньги вместе деньгами кредитной организации
8. при осуществлении кассовых операций операций кассовым работникам запрещается:
А) уничтожать, производить гашение сомнительных денежных знаков
Б) хранить на рабочем столе ранее принятые от клиентов деньги
В) производить выдачу наличных денег работнику кредитной организации
9. касовый работник проверяет в приходном кассовом документе:
А) наличие подписи бухгалтерского работника и ее соответствие образцу
Б) соответствие сумм наличных денег цифрами и прописью
Б) соответствие образцу подписи клиента
10. при сдаче сумки с наличными деньгами организацией:
А) ведомость к сумке 0402300 остается в организации
Б) квитанция к сумке вкладывается в сумку
В) накладная к сумке представляется в кредитную организацию
Задание 3
В коммерческий банк «ВТБ 25» 01.09.2011г. поступило наличными в приходную кассу:
- От индивидуального предпринимателя Иванова Н.С. выручка от реализации товаров - 40 000,00 руб.
- От ООО «Семена» (государственное коммерческое предприятие) невыплаченная заработная плата – 4 200,00 руб.
Коммерческий банк «ВТБ25» 01.09.2011г. выдал наличные деньги
- Петрову В.С. с депозитного счета до востребования - 20 000,00 руб.
- Сотруднику банка Беловой А.К.сумму аванса на хозяйственные нужды – 1 200,00 руб.
Задание:
- Указать, какие кассовые документы необходимо предъявить в банк указанным выше клиентам.
- Заполните объявление на взнос наличными ф.0402001 ИП Иванов Н.С. (по первой кассовой операции). Приложение №2.
- Составьте бухгалтерские проводки по кассовым операциям банка.
Источник: 190203235244-02 | 