|
190203180022-09
9 вариант
- Формирование заемного капитала путем эмиссии корпоративных облигаций.
- Инвестиции в воспроизводство основного капитала и финансовые инвестиции корпорации.
- Задача. Составьте «План движения денежных средств», определите потребность в кредите, возможность и период погашения кредита.
Исходные данные приведены в таблице 7.
Решение производить в этой же таблице.
Таблица 7. План движения денежных средств
Показатели
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
За год
|
1. Остаток денежных средств на начало периода
|
150
|
|
|
|
|
2. Поступление денежных средств
|
1500
|
1700
|
1600
|
1900
|
|
3.Расход денежных средств
|
1600
|
1550
|
1880
|
1700
|
|
4. Излишек (недостаток) денежных средств
|
|
|
|
|
|
5. Потребность в кредите
|
|
|
|
|
|
6. Погашение кредита
|
|
|
|
|
|
7. Остаток денежных средств на новый период
|
|
|
|
|
|
Источник: 190203180022-09 | 