№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

Дт

Кт

1

Чек № 200501, приходный кассовый ордер №1

Получено в кассу с расчетного счета:

для выдачи заработной платы

на хозяйственные нужды

25 000

600

Итого

25600

2

Выписка с расчетного счета:

• перечислено в Фонд социального страхования
• поступило от ООО «Фрезер» за продукцию
• перечислено фирме «ААА» за интернет услуги
• перечислено в Пенсионный фонд
• перечислено в Фонд обязательного медицинского страхования

1000

61 000

5000

7000

900

3

Расходный кассовый ордер № 1

Выдана из кассы по платежным ведомостям заработная плата

23 000

4

Расходный кассовый ордер № 2

Выдано под отчет Соловьеву С.В.

2500

5

Расходный кассовый ордер № 3

Выдано под отчет Петрову П.С.

300

6

Авансовый отчет №1

Израсходовано Соловьевым С.В. на приобретение горючесмазочных материалов

2300

7

Приходный кассовый ордер №2

Сдан Соловьевым С.В. остаток подотчетных сумм

200

8

Выписка из расчетного счета

Зачислен краткосрочный кредит банка

Перечислено поставщикам:

• ООО «Форте»
• ОАО «Инструмент»

20 000

11 000

9000

Итого

20000

9

Расходный кассовый ордер № 4

Возвращена на расчетный счет не полученная своевременно заработная плата

2000

10

Выписка из расчетного счета

Списано по платежным поручениям:

ООО «Югнефть» за топливо

ООО «Стройинтер» за материалы;

Открыт аккредитив для расчетов с поставщиками

Зачислено от покупателей за продукцию

11 200

10 000

20 000

162 000