№ п/п

Содержание операции

Сумма, руб.

1

Перечислены денежные средства с расчетного счета организации на депозит в банк ОАО КБ «Русь»

2 000 000

2

Списаны денежные средства, направленные на покупку валюты

500 000

3

Банк приобрел валюту на бирже по курсу 31 руб./долл.

15 000 долл.

4

Зачислена на валютный счет приобретенная на внутреннем рынке иностранная валюта по курсу ЦБ РФ (курс на дату зачисления 29,5 руб./долл.)

15 000 евро

5

Отражен результат от продажи валюты по курсу большему, чем Ц

сумму определить

6

Удержано комиссионное вознаграждение за покупку валюты

2 500

7

Произведен возврат не израсходованных банком денежных средств

сумму определить

8

Получены по чеку СБ РФ № 100089785 наличные денежные средства на выплату заработной платы и оплату командировочных расходов

1 500 000

9

Списана комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание

720