№ п/п

Содержание операции

Сумма, руб.

1

Получены по чеку СБ РФ № 100089785 наличные денежные средства на оплату командировочных расходов

500 000

2

Выданы наличные денежные средства сотруднику организации Петрову А.А. (финансовый директор) под отчет на командировку (приказ № 425)

52 000

3

Представлен и утвержден авансовый отчет Петрова А.А. с приложением следующих документов:

а) ж/д билеты Москва-Челябинск-Москва

18 000

б) суточные (командировочное удостоверение)

2 500

в) счет за проживание в гостинице ООО «Веста», в т.ч. НДС 18%

6 000

4

Остаток средств подотчетного лица Петрова А.А. не возвращен в установленный организацией срок

сумму определить